19.01.2022: Надутый денежный пузырь, трежерис и ФРС. (S&P500, DXY, USD/CAD, BTC/USD) HD

Приветствуем вас, друзья! Продолжаем знакомить вас с событиями на американских биржах. Сегодня в выпуске – почему снижается рынок США, а доллар растет, каковы перспективы «канадца» и куда движется главная криптомонета. Перейдем к подробностям. Во вторник, который, по сути, начинал эту укороченную торговую неделю, рынок США показал сильное снижение по всем главным индексам. После длинных выходных потери Dow Jones составили -1.5%, а NASDAQ -2.6%, S&P500 -1.8%. Вчерашнее падение индекса общего рынка продолжается и сегодня. Цена на фьючерсы S&P500 уже опустилась к отметке 4577 и, вероятно, пойдет по нисходящей в диапазоне 4540 – 4600. Падение биржевых индексов подтверждает коррекцию на рынке США. На ситуацию не повлияли даже сильные отчеты компаний из списка S&P500. Например крупнейший финансовый конгломерат Goldman Sachs отчитался о росте прибыли в 2.3 раза за год – до 21 млрд долларов. Коррекция оказалась сильнее потому, что главные причины падения рынка – надутый ранее пузырь высоких цен и ожидание ужесточения политики ФРС – никуда не ушли. По этой же причине вчера неоднократно обновили двухлетние максимумы и доходности по гособлигациям США, которые аналитики также обвинили в падении рынка США. А вот для американской валюты рост доходности по трежерис пошел на пользу. Их продажи активизировались и повысили спрос на доллар. Это вчера помогло гринбеку прервать коррекционное снижение и сменить вектор движения вверх. Индекс доллара показал сильный рост, и сегодня цена DXY, преодолев ключевой уровень сопротивления 95.50, подошла к отметке 95.60 пункта. Однако доллар готов расти и далее, пока в рамках ближайшего торгового диапазона 95.40 – 95.90. Ведь чем ближе заседание Федеральной резервной системы, тем тревожнее состояние на рынках и тем выше риск агрессивного ужесточения политики в виде повышения ставки. Пожалуй, именно перспективы денежно-кредитной политики США и являются в последнее время основными драйверами на валютном рынке. Что касается курса доллара к «канадцу», то ему пришлось испытать на себе сильное давление нефти. И судя по тому, что нефтяные котировки игнорируют падение фондовых рынков и держатся уже на максимумах с осени 2014 года, такая ситуация еще какое-то время сохранится. Пока высокая цена нефть поддерживает сильный канадский доллар, пара USD/CAD на протяжении последних нескольких дней тестировала отметку 1,2500. И сегодня курс доллар/канадец торгуется недалеко от нее – на уровне 1.2480. В среду в Канаде выйдет отчет ИПЦ потребительский, а Банк Канады очень скоро может пойти по пути ужесточения монетарной политики. Повышение ИПЦ выше ноябрьского уровня 4,7% и декабрьского прогноза 4,8% придаст дополнительный импульс для роста канадскому доллару. И наоборот. Так что движение пары в диапазоне 1.2450 – 1.2550 может стать разнонаправленным. Начало 2022 года стало для биткоина непростым, и цена главной криптовалюты двигалась по нисходящей. С начала года биткоин подешевел уже примерно на 11%. Что дальше? Где тот вожделенный минимум, ко