05.05.2022: Энергетический кризис грозит не только Европе, но и США. HD

Трейдеры продолжают отрабатывать новость относительно предложения ЕС введения эмбарго на поставки российской нефти, что усиливает рост нефтяных котировок. Между тем, нежелание многих стран закупать энергоресурсы из России уже привели к скачку цен на природный газ. В Германии власти призывают население запасаться едой и предметами первой необходимости на случай отключения электричества или ограничения нормы энергопотребления. Есть мнение, что Соединенные Штаты весьма независимы от поставок из России, однако и тут был отмечен рост цен на газ до 13-летнего максимума в условиях возможного дефицита энергии, предвещая очередной этап раскручивания инфляции. К слову, вчера в ходе заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС приняли решение о подъеме ставки сразу на 50 базисных пункта. Аналогичные шаги будут предприняты и в ходе июньского и июльского заседаний. И все это ради того, чтобы замедлить темп инфляции, которая в США разогналась до 40-летнего максимума. Также сегодня состоится встреча ОПЕК+, на которой обсудят планы по наращиванию ежемесячной нефтедобычи. Скорее всего на совещании также огласят готовность замены поставок из России и рассмотрят перспективы движения цены в условиях сокращения спроса на энергоносители со стороны крупнейшего потребителя сырья – Китая. На графиках мы видим, как фьючерсы на нефть марки BRENT вчера укрепились более чем на 5%, что привело к пробою уровня в 110 долларов за баррель. Кардинальных перемен пока не наблюдается, все недавние импульсы укладываются в модели сжатия рыночных циклов. НО все может изменится в случае, если котировке удастся удержатся выше отметки 115. В этом случае на рынке может возникнуть цельный восходящий ход, который приведет к перелому модели сжатия. В противном случае котировка продолжит амплитудный ход, где в скором времени вновь окажется ниже значения 108. При этом рубль продолжает обновлять максимумы. Котировка доллар/рубль колеблется у 2-летнего минимума, опустившись ниже значения 66. Уровень перекупленности рубля зашкаливает, объективный курс находится выше, но пока мы имеем сдерживающие факторы затруднительно обсуждать кардинальные перемены в имеющемся цикле. Рано или поздно возникнет стабилизация, при которой курс доллара вполне может вернуться выше отметки 80. Зато вчера удалось скорректировать графику по золоту. Цена на драгоценный металл вернулась в зону 1900 долларов за тройскую унцию после того, как глава ФРС Джером Пауэлл объявил о том, что американский цб продолжит делать все возможное для того, чтобы замедлить инфляцию, кроме… Пауэлл выступает против повышение ставки сразу на 75 базисных пункта, что и разочаровало рынки и стало причиной ослабления позиций доллара и роста котировок активов-антиподов. Так, фьючерсы на золото перешли из стадии застоя в коррекцию, что дало возможность укрепить стоимость актива примерно на 2%. Несмотря на имеющееся ценовое изменение, на рынке сохраняется все еще нисходящий интерес. Поэтому нельзя исключать возобновление нисходящего хода с о