Автоматизация казначейства в торгово-производственных холдингах. Выступление А. Гаврилова на ITFin HD

Руководитель проектного департамента компании «Первый Бит» Александр Гаврилов выступил на ITFin Russia Forum 2018 с докладом "Автоматизация казначейства в торгово–производственных холдингах". 00:00 Вступление 1:50 Варианты архитектур автоматизации в зависимости от способа управления денежными потоками 3:15 Требования к заказчику 8:10 Требования к системе 13:05 Требования к исполнителю 14:32 Какие проблемы бывают при автоматизации казначейства 19:45 Кейс по автоматизации казначейства ООО «Серебрянский цементный завод» 20:45 Цели и задачи проекта 21:20 Как было 22:40 Схема визирования/согласования 23:05 Детали проекта (согласование бюджета, формирование утвержденного бюджета, заявки – доработки, оповещения, реестр платежей, отчетность, рабочее место казначея) 29:10 Основные риски проекта 29:45 Проект в цифрах (сроки, команда, бюджет и т.д.) Варианты архитектур автоматизации в зависимости от способа управления денежными потоками: • Смешанное казначейство • Децентрализованное казначейство • Централизованное казначейство ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКАЗЧИКУ • Руководитель проекта • Проектная команда • Статьи управленческого учета (ДДС) • Структура ЦФО • Перечень дополнительных аналитик, в разрезе которых будет произведен финансовый учет и контроль ДС • Перечень возможных схем визирования документов ДС (заявки на расходование ДС, прогноз платежа и т.д.) • Перечень пользователей, ролей и прав доступа с учетом ограничений доступа к данным (для настройки прав доступа на уровне записей, RLS) • Соответствие статей регламентированного и управленческого учета при возможности (если требуется автоматический сбор фактических данных по входящим платежам) • Перечень и формы необходимых отчетов ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ Механизмы: • Доп. аналитики в заявку на расходование? • Хочу БДДС по другому сложить, долго ли? Как статью добавить в него? • Платежный календарь это АРМ? Как в нем работать? Согласование/визирование: • А как маршрут настроить? Я сам смогу? • А можно…. в маршрут условие добавить…. Если больше 1 млн, то… • А электронно – цифровой подписью согласовать? • А мобильное приложение есть? Оповещения: • На почту? А согласовывать через письмо возможно? А в Telegram? • Сотрудник в отпуск уходит, можно ли его права и задачи + оповещения с даты переложить на другого? ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ • Подтвержденный опыт. Исполнитель должен обладать необходимой компетенцией в области учета ДС и казначейства. • Должен показать обезличенные комплекты проектной документации прошлых лет • Исполнитель должен предусмотреть все возможные сценарии казначейского процесса для возможности гибкой настройки системы: отчетные формы, настройки прав доступа в зависимости от роли пользователя, настройки схем визирования по условиям (в зависимости от значений аналитик), а также для масштабирования системы. • На этапе ввода в эксплуатацию и сопровождения Исполнитель должен обеспечить возможность быстрой обратной связи в случае возникновения каких-либо вопросов и трудностей у Заказчика для скоре